Alternance - Chargé de Trésorerie & Financement Groupe H/F

Rattaché(é) à l'équipe Financement & Trésorerie, vos missions seront les suivantes :

Support à la gestion de trésorerie quotidienne

• Assistance au trésorier dans l'utilisation du TMS (Kyriba/outil de trésorerie)
• Suivi de la position de trésorerie quotidienne
• Contribution à la fiabilisation des données de trésorerie

Gestion administrative des relations bancaires

• Suivi des KYC (constitution / mise à jour des dossiers)
• Gestion documentaire (mandats, pouvoirs, conventions bancaires)
• Suivi opérationnel : virements, accès e-banking, relevés
• Interaction directe avec les banques et chargés de clientèle (suivi des demandes, coordination des ouvertures/clôtures de comptes, gestion des sujets administratifs)
• Coordination avec les équipes internes

Rationalisation des comptes bancaires

• Cartographier les comptes bancaires du groupe et des filiales
• Identifier les comptes inactifs / redondants
• Piloter les ouvertures et clôtures de comptes
• Participer à l'optimisation de la structure bancaire (cash pooling, simplification)

Suivi du résultat financier & budget

• Suivi mensuel du résultat financier (charges d'intérêts, produits financiers)
• Analyse des écarts vs budget
• Contribution à la construction du budget financier
• Support aux analyses de coût de la dette et optimisation

Missions transverses - Direction Financière

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