Trésorier H/F

Au sein de la Direction Investissements et Participations, il.elle est amené(e) à collaborer quotidiennement avec lae trésorier sous sa responsabilité, pour effectuer les opérations de manière optimale afin de réduire les risques, maximiser la rentabilité financière de l'entreprise et faire face aux échéances tout en maintenant un solde de trésorerie minimum.

Vos principales missions sont :
Gestion des flux et de la trésorerie

• Participer au suivi quotidien des encaissements et des décaissements
• Contrôler les positions bancaires et contribuer à leur analyse
• Participer à l'équilibrage des comptes et au suivi des placements de trésorerie
• Contribuer à la préparation des opérations de trésorerie en lien avec les équipes comptables
• Participer au suivi des flux bancaires et à leur affectation

Reporting et analyses

• Participer à l'élaboration des reportings hebdomadaires et mensuels de trésorerie
• Mettre à jour les tableaux de bord de suivi des flux financiers
• Contribuer à l'analyse des écarts entre les prévisions et les réalisations
• Participer à la préparation des prévisions de trésorerie à court terme
• Réaliser des analyses ponctuelles sur les frais et produits financiers

Relations bancaires

• Participer au suivi administratif des relations avec les partenaires bancaires
• Contribuer à la mise à jour des dossiers bancaires et des pouvoirs de signature
• Participer à la préparation des éléments nécessaires aux échanges avec les établissements bancaires

Contrôle interne

• Participer aux contrôles liés aux rapprochements bancaires
• Vérifier la bonne application des procédures de trésorerie
• Contribuer à la mise à jour et à la formalisation des procédures et modes opératoires

Gestion des risques et amélioration continue

• Participer au suivi des indicateurs de trésorerie et de risques financiers
• Contribuer à l'identification de pistes d'amélioration des outils et processus
• Participer aux projets d'optimisation des pratiques de trésorerie
• Contribuer à la démarche qualité et à l'amélioration continue du service

Le Groupe INTÉRIALE regroupe depuis 2021 la mutuelle INTÉRIALE, LMDE, Prévention plurielle et Continuum Lab.