Assistant(e) trésorerie/cash manager F/H

Nous vous proposons de rejoindre l'équipe de la Direction Trésorerie/Financements au poste d'Assistant(e) trésorerie/cash manager, sous la supervision des cash managers, sur les missions suivantes :

CASH MANAGEMENT

Cash management quotidien avec Kyriba/KTP pour les filiales françaises :

i. Traitement des écritures de la veille reçues dans l'outil de trésorerie

ii. Contrôle de cohérence entre le prévisionnel et le réalisé

iii. Intégration des mouvements

iv. Interfaçage des opérations de change

v. Analyse des positions des comptes

vi. Préparation des virements de trésorerie et annonce de fonds

B. Aide à l'administration et au paramétrage du logiciel de trésorerie (Kyriba)

HEDGING :

Centralisation et traitement des opérations de couvertures FX et Matières Premières des filiales

Participation à l'élaboration du reporting trimestriel

REPORTINGS :

Participation à l'élaboration des différents reportings de clôtures mensuelles et trimestrielles

Participation au suivi des positions de :

i. Financements intercos aux filiales et calcul des intérêts

ii. Cash pool filiales et calcul des échelles d'intérêts

PROJETS : Participation aux divers travaux / projets de l'équipe (notamment digitalisation, Power BI, etc)

Etudiant(e) en préparation d'un Master 1 ou 2 en Trésorerie, vous êtes à la recherche d'un contrat d'apprentissage formateur au sein d'un environnement international stimulant et vous souhaitez rejoindre un groupe leader dans son domaine.

Rigoureux(se), autonome et méthodique, vous avez le sens de l'organisation et êtes reconnu(e) et apprécié(e) pour votre aisance relationnelle.

Vous maîtrisez le Pack Office notamment Excel. La connaissance des opérations de trésorerie et d'un logiciel de trésorerie est un plus.

Français et anglais courants sont nécessaires pour ce poste. L'espagnol serait un plus.
Mission :

Nous vous proposons de rejoindre l'équipe de la Direction Trésorerie/Financements au poste d'Assistant(e) trésorerie/cash manager, sous la supervision des cash managers, sur les missions suivantes :
CASH MANAGEMENT

• Cash management quotidien avec Kyriba/KTP pour les filiales françaises :

i. Traitement des écritures de la veille reçues dans l'outil de trésorerie
ii. Contrôle de cohérence entre le prévisionnel et le réalisé
iii. Intégration des mouvements
iv. Interfaçage des opérations de change
v. Analyse des positions des comptes
vi. Préparation des virements de trésorerie et annonce de fonds
B. Aide à l'administration et au paramétrage du logiciel de trésorerie (Kyriba)
HEDGING :

• Centralisation et traitement des opérations de couvertures FX et Matières Premières des filiales
• Participation à l'élaboration du reporting trimestriel

REPORTINGS :

• Participation à l'élaboration des différents reportings de clôtures mensuelles et trimestrielles
• Participation au suivi des positions de :

i. Financements intercos aux filiales et calcul des intérêts
ii. Cash pool filiales et calcul des échelles d'intérêts
PROJETS : Participation aux divers travaux / projets de l'équipe (notamment digitalisation, Power BI, etc)

Profil demandé :
Etudiant(e) en préparation d'un Master 1 ou 2 en Trésorerie, vous êtes à la recherche d'un contrat d'apprentissage formateur au sein d'un environnement international stimulant et vous souhaitez rejoindre un groupe leader dans son domaine.
Rigoureux(se), autonome et méthodique, vous avez le sens de l'organisation et êtes reconnu(e) et apprécié(e) pour votre aisance relationnelle.
Vous maîtrisez le Pack Office notamment Excel. La connaissance des opérations de trésorerie et d'un logiciel de trésorerie est un plus.

Français et anglais courants sont nécessaires pour ce poste. L'espagnol serait un plus.
Catégorie professionnelle : Etudiant

Type de contrat : Contrat d'alternance