ALTERNANT TRÉSORERIE - H/F

Description :

Au sein du service Trésorerie, l'alternant(e) participe à la gestion quotidienne des flux financiers de l'entreprise. Il/elle contribue à la sécurisation des encaissements, au suivi des paiements et à la fiabilité des données financières.

QUELLE SERONT VOS MISSIONS ?

Rattaché(e) au Responsable Cash Management, vos missions seront les suivantes :

GESTION DES ENCAISSEMENTS

• Suivi quotidien des relevés bancaires
• Identification et affectation des encaissements clients
• Participation aux rapprochements bancaires
• Analyse des écarts et anomalies

GESTION DES PAIEMENTS

• Préparation des campagnes de paiement fournisseurs
• Vérification des échéances et validation des données
• Suivi des rejets ou incidents de paiement

SUIVI DE TRÉSORERIE

• Mise à jour du prévisionnel de trésorerie
• Participation au suivi des positions bancaires
• Aide à la production de reportings (hebdo / mensuel)

SUPPORT ADMINISTRATIF ET OUTILS

• Mise à jour des fichiers de suivi
• Support aux équipes Comptabilité

OUTILS UTILISÉS

• SAP et ROSS
• Excel (TCD, formules de base)

Profil recherché :

• Bonne maîtrise d'Excel
• Rigueur et sens de l'organisation
• Capacité d'analyse
• Aisance avec les chiffres
• Bon relationnel et esprit d'équipe

Sterimed s'engage à créer un environnement de travail inclusif et accessible à tous. N'hésitez pas à nous mentionner tout aménagement nécessaire pour faciliter votre participation au processus de recrutement.